DATEV-BEI

Andere Kontierung bei Beistellteilebest.  

Eingangsrechnungen für Bestellungen mit Beistellteilen können anders kontiert werden als normale Bestellungen, wenn der Parameter DATEV-BEI entsprechend eingestellt wird. In diesem Fall werden andere Aufwandskonten verwendet, unabhängig von der Warengruppe.

DATEV-BEL2

Belegfeld 2 mit Fälligkeitsdatum vorbeleg.

Die Übergabe des Zahlungsziels bzw. des Fälligkeitsdatum in das Feld "Belegfeld2" kann auch 6-stellig erfolgen. Hierzu muss im numerischen Wert1 eine 1 eingetragen werden.

Die Einstellung "2" im numerischen bewirkt, dass im Belegfeld2 nicht das Fälligkeitsdatum, sondern die Zahlungsbedingungsnummer abgestellt wird. Hierzu ist es erforderlich, dass zu jeder Majesty-Zahlungsbedingung auch die Fibu- Zahlungsbedingung gepflegt wird. Vorteil dieser Vorgehensweise: Datev erkennt beim Ausbuchen eines Offenen Postens, ob eine Zahlung innerhalb oder außerhalb der Skontofrist erfolgt.

Es werden nun 3-stellige DATEV-Zahlungsbedingungsnummern unterstützt, sofern der Parameter DATEV-BEL2 auf 2 steht und in der Zahlungsbedingungstabelle die abweichende DATEV-Zahlungsbedingungsnummer sauber gepflegt ist.

DATEV-Schnittstelle für Eingangsrechnungen:

Der Parameter DATEV-BEL2 kann nun im Wert2 auf JA gesetzt werden, wenn gewünscht ist, dass die Einstellung Wert1=2 (Nummer der Zahlungsbedingung übergeben) auch für Eingangsrechnungen gewünscht ist.

DATEV-DEB

Debitorennummernpräfix für DATEV-Übergabe

hier ist wichtig, dass der Parameter DATEV-RGNR nicht gesetzt ist!

DATEV-DEB3

Debitorennummernsuffix für DATEV-Übergabe

DATEV-Schnittstelle:

Über die Parameter DATEV-DEB3 und DATEV-KRE2 kann bei der Datevausgabe nach CSV ein Suffix hinter den Nummer angehängt werden. Bitte beachten Sie, dass evtl. der Parameter DATEV-SKTO geändert werden muss.

DATEV-FEST

Festschreibekennzeichen im CSV-Format

Per Parameter DATEV-FEST kann gesteuert werden, ob die Buchungen in Datev nach dem Import festgeschrieben werden (und dadurch nicht mehr änderbar sind).

DATEV-FORM

Datev-Format für Ausgangsrechnungsdiskette

Es wurde eine neue DATEV-Schnittstelle "DATEV-Format" entwickelt. Von Seiten DATEV wird das bisherige Postversandformat (OBE/KNE) ab 01.01.2016 nicht mehr untersützt, sondern nur noch dieses neue Format.

Hierzu muss der Parameter DATEV-FORM umgestellt werden und die dazugehörigen erstellten Dateien beginnen mit dem Namen EXTF_ und enden auf die Endung CSV.

DATEV-FZ3

Fußzuschlag 3 anders kontieren

Über den Firmenparameter DATEV-FZ3 kann festgelegt werden, ob der 3. Fußzuschlag der Rechnung nicht als Porto kontiert werden soll. Wenn diese Logik aktiviert ist, muss in der Warengruppentabelle eine Warengruppe FZ3 mit den Erlöskonten Inland/Ausland/EU angelegt werden.

ACHTUNG: Diese Logik funktioniert nur, wenn der Fußzuschlag 3 nicht in der Statistik auf die Positionen verteilt wird, sondern als Warengruppe PORT in die Statistik gebucht wird (Parameter FUSS02).

Bei gesetztem Firmenparameter DATEV-FZ3 (Fußzuschlag 3 anders kontieren) wird dieser Fußzuschlag ebenfalls in die Fremdwährung bei der Übergabe konvertiert, wenn der Firmenparameter DATEV-WAEH entsprechend konfiguriert ist.

DATEV-GEN

Buchung Gutschriften mit Generalumkehr    

Über den Firmenparameter DATEV-GEN kann gesteuert werden, ob mit oder ohne Generalumkehrschlüssel bei Gutschriften gebucht wird.

DATEV-GEN2

Eingangsbuchungen mit Generalumkehr

Über den Firmenparameter DATEV-GEN2 kann nun auch für Eingangsrechnungen aktiviert werden, dass Eingangs-Gutschriften per Generalumkehrbuchung an DATEV übergeben werden.

DATEV-HRAB

Haus-/Generalrabatte separat kontieren    

Soll ein evtl. hinterlegter Kunden-Hausrabatt auf einem eigenen Erlöskonto gebucht werden, so muss in der Warengruppentabelle eine Warengruppe HRAB hinterlegt werden. Die Warengruppen DIV und PORT sind ebenfalls zwingend notwendig.

DATEV-HW

Andere Kontierung bei Handelsware        

Über den Firmenparameter DATEV-HW kann aktiviert werden, dass bei Handelsware abweichende Aufwands- bzw. Erlöskonten verwendet werden sollen. Über den Wert 2 des Firmenparameters muss auch korrekt eingestellt werden, wie Majesty Handelsware erkennt (z.B. Charakterzeichen HW). In der Warengruppentabelle auf Seite 2 müssen dann für alle Warengruppen die abweichenden Kontonummern bei Handelsware eingetragen werden.

DATEV-IMP

Dateipfad für DATEV-Import vorbelegen

Der Dateipfad in der Maske "Datev-Zahlungseingänge" kann über den Parameter DATEV-IMP fest vorbelegt werden.

DATEV-KO3

DATEV-Erlöskonten bei Reparaturen        

Über den Firmenparameter DATEV-KO3 kann gesteuert werden, ob Reparatur-Rechnungen generell auf ein anderes Erlöskonto gebucht werden sollen (im alphanumerischen Wert2 des Parameters sind dann die Konten für Inland volle MwSt., Inland verminderte MwSt., Ausland EU, Ausland Nicht-EU einzutragen).

Dieser Parameter wurde um 4 weitere Konten erweitert, damit Porto/Verpackung/Versicherung auch bei Reparaturen separat kontiert werden kann. Die ersten 4 Konten sind wie bisher die Erlöskonten für die Reparatur selbst und die letzten 4 Konten sind die Erlöskonten für Porto (jeweils Inland, verminderte MwSt., EU und Drittland). Beispiel für eine Angabe im SKR04-Kontenrahmen: 4400;4300;4125;4120;4404;4304;4129;4124.

DATEV-KO4

DATEV-Portozuschläge Sonderfall

Der neue Firmenparameter DATEV-KO4 ermöglicht es, die Fußzuschläge für ein bestimmtes Drittland bei Ausgangsrechnungen auf ein besonderes Erlöskonto zu buchen. Hierzu muss das Landkennzeichen und das entsprechende Konto im Firmenparameter angegeben werden.

DATEV-KOS2

Kostenstellenformat DATEV-Schnittstelle  

Kostenstelle:

Für die Fibu-Schnittstelle DATEV (und 10it und kompatible Fibus) kann sich über den Firmenparameter DATEV-KOS2 eingestellt werden, wie die Majesty-Kostenstelle bei der Fibu-Übergabe umgewandelt werden soll.

Zum Beispiel wird durch die Eingabe STRTRAN(PADR(ALLTRIM(STR(VAL(cKostst))),5)," ","0") im alphanumerischen Wert2 des Parameters erreicht, dass eine Kostenstelle mit folgenden Nullen auf 5 Stellen aufgefüllt wird.

DATEV-KOS3

Kostenstelle für Reparatur-Rechnngen

Über den Firmenparameter DATEV-KOS3 kann gesteuert werden, ob für Reparatur-Ausgangsrechnungen generell eine ganz bestimmte Kostenstelle bebucht werden soll (gilt dann auch für Porto/Verpackung/sonstige Fußzuschläge).

DATEV-KOS4

Kostenstelle für Porto/Zuschläge          

Der Firmenparameter DATEV-KOS4 steuert, ob die im Parameter DATEV-KOST für Porto/Verpackung/Zuschläge angegebene Sonderkostenstelle nur für Eingangsrechnungen oder auch für Ausgangsrechnungen gelten soll. Weiterhin gibt es für Ausgangsrechnungen über den Wert=2 die Einstellmöglichkeit, dass die Kostenstelle für Porto/Verpackung/Zuschläge die Gleiche ist wie für die erste
Rechnungsposition.

Wenn der Parameter DATEV-KOS4 auf 2 eingestellt wird, wird für Porto/Verpackung/Fußzuschläge bei Ausgangsrechnungen die gleiche Kostenstelle bebucht wie bei der ersten Position einer Rechnung.

DATEV-KOS5

Kostenstelle aus Kundenstamm verwenden    

Der Firmenparameter DATEV-KOS5 steuert, ob die Kostenstelle im Kundenstamm verwendet werden soll und wenn ja, ob diese Priorität vor der Angabe im Artikelstamm hat.

Neues Eingabefeld zur Hinterlegung der Kostenstelle pro Warengruppe.

Über den Firmenparameter "DATEV-KOS5" kann die Priorität der Kostenstelle für die Datev-Schnittstelle (Ausgangsrechnungen) angegeben werden.

DATEV-KOST

Kostenstelle für DATEV-Schnittstelle      

über eine Sondereinstellung kann der Kostenträger statt die

Kostenstelle an Datev übergeben werden, auch bei Eingangsrechnungen

Für die Datev-Übergabe wurde der Parameter DATEV-KOST erweitert. Somit ist möglich, als Defaultwert im alphanumerischen Wert2 "Kostenträger, -1" einzutragen, sodass die Kostenstelle übergeben werden kann, falls der Kostenträger leer ist.

DATEV-KRE2

Kreditorennummernsuffix für DATEV-Übergabe

DATEV-Schnittstelle:

Über die Parameter DATEV-DEB3 und DATEV-KRE2 kann bei der Datevausgabe nach CSV ein Suffix hinter den Nummer angehängt werden. Bitte beachten Sie, dass evtl. der Parameter DATEV-SKTO geändert werden muss.

DATEV-KTO

Datev-Konten Art der Hinterlegung

Kundenspezifische Erlöskonten:

Durch die Erweiterung des Parameters DATEV-KTO um den alphanumerischenWert2 = 1 ist es nun möglich, bei Einstellung numWert1 = 2 (landabhängige Abbildung der Erlöskonten) eine priorisierte Behandlung von kundenspezifischen Erlöskonten zu ermöglichen. Die Eingabe ist jetzt auch möglich, wenn im numerischen Wert 1 eine 2 und alphanumerischen Wert2 eine 1 steht.

Wenn im Parameter DATEV-KTO mit Einstellung numerischer Wert1 = 2 und alphanumerischer Wert 2 = 1 gearbeitet wird und die Warengruppe nicht explizit in den kundenspezifischen Erlöskonten erfasst ist, werden die Werte aus der Ländertabelle entnommen.

DATEV-KTO2

DATEV-Konto für Auslands-Seminare

Dieser Parameter steuert, auf welches DATEV-Erlöskonto Seminar-Rechnungsumsätze im EU-Ausland und Drittland verbucht werden sollen.

Seminarrechnungen wurden vor der Version 29.6 von Majesty an Datev übergeben, indem die 4 ersten Ziffern der Seminarnummer als Erlöskonto erkannt wurden.

Falls nun ein Seminarteilnehmer aus dem EU Ausland kommt, wird ein anderes Erlöskonto gezogen. Dieses wird in dem Firmenparameter DATEV-KTO2 festgelegt. (Ein festes Konto für alle Seminare für EU Teilnehmer, und ein weiteres festes Konto für Teilnehmer aus Drittländern).

Der Firmen-Parameter DATEV-KTO wurde ab der Version 34.8 um eine Option erweitert.

Wenn als alphanumerischer Wert 2 eine 1 eingetragen ist, werden die kundenspezifischen Erlöskonten als höhere Priorität gewertet.

DATEV-LDAT

Leistungsdatum übergabe DATEV

DATEV-Schnittstelle:

Über den Parameter DATEV-LDAT kann eingestellt werden, ob ein Leistungsdatum an DATEV übergeben wird. Es kann selbst definiert werden, welches Datum für die Übergaben verwendet werden soll.

DATEV-LOHN

Andere Kontierung bei Lohnarbeitsrechn.  

Wenn der Firmenparameter DATEV-LOHN aktiviert wird, können zukünftig Eingangsrechnungen zu Lohnarbeiten auf andere Aufwandskonten gebucht werden. Hierzu müssen in der Warengruppentabelle auf Seite 2 die speziellen Aufwandskonten pro Warengruppe hinterlegt werden.

DATEV-MAIL

E-Mail-Adressen nicht an Datev übergeben

Über den Parameter DATEV-MAIL kann gesteuert werden, ob die E-Mail-Adressen des Kunden- bzw. Lieferantenstammes generell nicht an DATEV übergeben werden sollen. Dies macht z.B. dann Sinn, wenn das Mahnwesen aus DATEV gemacht wird und dort manuell andere Ansprechpartner und E-Mail-Adressen hinterlegt werden sollen.

Bitte beachten Sie, dass je nach Einstellung des Parameters DATEV-FORM evtl. gar keine Stammdaten an Datev übergeben werden, somit auch keine E-Mail-Adressen.

DATEV-NAME

Alternative Namen DATEV Buchungsdateien  

Über den Firmenparameter DATEV-NAME kann gesteuert werden, ob bei bestimmten Kunden (z.B. Ärzten), bei denen der eigentliche Name erst im Feld "Name2" beginnt, der Name2 ins Datev-Feld "Name1", der Name3 ins Datev-Feld "Name2" und der Name1 ins Datev-Feld "Briefanrede" abgestellt wird. Dazu muss eine logische Bedingung eingegeben werden. Änderungen bitte in Rücksprache mit der Hotline durchführen.

DATEV-NAM2

Feld "Name2" 20- oder 40-stellig          

Dieser Parameter steuert für die DATEV-Schnittstelle, ob das Feld "Name2" mit 20 Stellen (Rechenzentrum) oder 40 Stellen (REWE im Haus) übergeben wird. Auch das Feld "Straße" wird hiermit von 20 auf 36 Stellen erweitert.

DATEV-NAM3

Datev-Schnittstelle (neues CSV-Format):

Mit dem neuen Parameter DATEV-NAM3 werden die Dateinamen der Buchungsdateien dynamisch generiert. Aufgebaut ist der Name beginnend mit Abrechnungsnummer, Ausgabedatei, Datum und abschließend die Uhrzeit.

DATEV-PFAD

Kostenstelle für Porto/Zuschläge          

Über den Firmenparameter "DATEV-PFAD" lässt sich der Standarddateipfad
für die erstellten DATEV-Dateien einstellen.

DATEV-RGNR

DATEV-Format OBE oder KNE                

Das neue KNE-Format (Kontonummernerweiterung mit Dateien EV01, ED00001 und ED00002) wird ebenfalls von Majesty unterstützt. Bei diesem Format sind längere Beleg- und Kontonummern zulässig. Der Parameter DATEV-RGNR muss hierzu "nicht gesetzt" werden. Bei dieser Einstellung können in der Warengruppentabelle bis zu 6-stellige Erlöskonten eingestellt werden, sofern der Parameter DATEV-KTO auf 3 steht. Über die Parameter DATEV-DEB und DATEV-KRED können vor die Kunden- bzw. Lieferantennummern noch ein Präfix gestellt werden.

DATEV-Schnittstelle:

Die Eingangsrechnungsnummer (Belegnummer) wird nun mit maximal 20 anstatt 12 Zeichen an DATEV in das Belegfeld1 übergeben, wenn der  Firmenparameterschlüssel DATEV-RGNR die Einstellung "nicht gesetzt" hat.

DATEV-RGN2

BELA aus Rechnungsnummer filtern

DATEV-Schnittstelle, Lieferanten-Eingangsrechnungen:

Wenn aus einer Belastungsanzeige eine Lieferantenrechnung erzeugt wird, dann erhält die Eingangsrechnungsnummer den Präfix "BELA".

Dieser wird benötigt, damit zwischen Belastungsanzeigen und Gutschriften differenziert werden kann.

Über den neuen Firmenparameter DATEV-RGN2 ist es nun möglich, dass dieser Präfix nicht an Datev im Belegfeld1 übergeben wird.

DATEV-SEL

Selektion nach Erfassung statt E-Rg. Datum

Falls der Parameter DATEV-SEL gesetzt ist, selektiert der Buchungslauf für Eingangsrechnungen anstelle des "Rechnungsdatums von/bis" nach "Erfassungsdatum von/bis".

DATEV-SKON

DATEV Kennziffer 116 Skonto-% 000 oder 999

Ein neuer Firmenparameter DATEV-SKON steuert, ob "999" oder "000" als Kennziffer 116 bei 0% Skonto übergeben werden soll. Seit DATEV Version 2013 wird hier "000" erwartet (neuer Standard).

Außerdem werden IBAN (Kennziffer 815) und SWIFT (Kennziffer 816) aus dem Kundenstamm bzw. Lieferantenstamm ebenfalls an DATEV übergeben, wenn die Angaben gefüllt sind.

DATEV-SKTO

Vordefinierte Länge Sachkonto

Über den Parameter DATEV-SKTO kann die maximal zulässige Länge des Sachkontos per numerischen Wert1 eingestellt werden. Ist der Parameter auf 0 gestellt, wird die Länge wie bisher dynamisch belegt.

DATEV-SORT

Sortierung Primanota Eingangsrechnungen  

Über den Firmenparameter DATEV-SORT kann auch eine individuelle Sortierung für den Ausdruck der Primanota angegeben werden, z.B. nach Lieferantennummer. Für eine Anpassung dieser Sortierung wenden Sie sich bitte an unsere Hotline!

DATEV-ST

Weitere zugelassene Steuerschlüssel

Über den Parameter DATEV-ST können nun beliebig viele Steuerschlüssel mit Konten für Datev definiert werden.

DATEV-SUA

DATEV-Konto für steuerpflichtige U. Ausl.

Bei aktivierter anderer Kontierung von Handelsware (Parameter DATEV-HW) können auch bei "steuerfreie Erlöse Inland" und "steuerpflichtige Erlöse Ausland" Handelswaren anders kontiert werden. Hierzu müssen die Firmenparameter DATEV-SUI und DATEV-SUA umgestellt werden.

DATEV-SUI

DATEV-Konto für steuerfreie Umsätze Inl.  

DATEV-SUI muss im alphanumerischen Wert1 auf -1 eingestellt werden, wenn gewünscht ist, dass die steuerfreien Positionen auf das laut Warengruppentabelle angegebene Erlöskonto Drittland gebucht wird.

DATEV-TEXT

Steuert Buchungstext beim DATEV-Übertrag  

Wenn der Parameter gesetzt ist und im alphanumerischen Wert2 folgendes eingestellt ist: ALLTRIM(STR(statist.rechnr))+' '+ALLTRIM(kdst.name1)+'
'+ALLTRIM(kdst.name2) - dann wird die Rechnungsnummer vor den Namen des Kunden gestellt.

DATEV-TXT2

Datev Bezeichnung für Eingangsrechnungen  

Wenn der Parameter gesetzt ist und im alphanumerischen Wert2 folgendes eingestellt ist: ALLTRIM(STR(rechko.reprnr))+' '+ALLTRIM(liefst.name1)+'
'+ALLTRIM(liefst.name2) - dann wird die interne Nummer der Eingangsrechnungskontrolle vor den Namen des Lieferanten gestellt.

Zu beachten ist, dass dies für die Version 28.2 erst dann funktioniert, wenn eine Einzelreorganisation auf die Datei BEMELD durchgeführt wurde.

DATEV-TXT3

Datev Buchungstext für Zahlungseingänge

Zahlungseingänge Debitoren - DATEV-Schnittstelle:

Per Parameter DATEV-TXT3 kann der Buchungstext für Zahlungseingänge frei konfiguriert werden.

Um z.B. den Bemerkungstext aus der Zahlungseingangs-Maske an den bisherigen Text anzuhängen, verwenden Sie folgenden Ausdruck:

"ZAHLUNGSEINGANG "+ALLTRIM(kdst.kdsuch) + " " + ALLTRIM(zebuch.bemmem)

DATEV-WAEH

DATEV-Schnittstelle mit Fremdwährungen    

Über den Firmenparameter DATEV-WAEH ist es möglich, auch Fremdwährungsbuchungen (bei Eingangs- und Ausgangsrechnungen) zu

übergeben.

Bei gesetztem Parameter DATEV-WAEH ist es möglich, Rechnungen auch in Fremdwährung zu übergeben. Neu ist, dass über den numerischen Wert1 des Parameters gesteuert werden kann, ob der Kurs mit an DATEV übergeben werden soll (Einstellung 0) oder nicht (Einstellung 1, hier ermittelt Datev den Kurs selbst).

Für den unüblichen Fall, dass die Landeswährung in Majesty nicht EUR ist, sollte der Parameter DATEV-WAEH auf nicht gesetzt eingestellt werden. Dies bewirkt, dass alle Beträge in der Landeswährung an DATEV übergeben werden. Eine zusätzliche Übergabe der Belege in Fremdwährung ist nicht möglich.

Bitte die Umstellungen zuerst im Spielmandant testen.

DATEV-ZBDG

Zahlungsbedingungen an DATEV übergeben    

Der Firmenparameter DATEV-ZBDG kann über den numerischen Wert1 so eingestellt werden, dass die Majesty-Zahlungsbedingungsnummer direkt an DATEV übergeben wird (betrifft Debitoren und Kreditoren). Zu beachten ist allerdings, dass diese bei DATEV und damit auch bei Majesty im Bereich 10 bis 97 liegen muss und dass DATEV keine Sprachcodierung hat, d.h. eine Zahlungsbedingung Nummer 15 sollte dann die gleiche Aussage in jeder Sprache haben.

Ab der Majesty-Version 27.6 kann der Parameter im numerischen Wert1 auch auf 2 eingestellt werden. Für diese Einstellung ist es möglich, in der Zahlungsbedingungstabelle das Feld "Fibu-Zahlbed." an DATEV zu übergeben (an Stelle der Majesty-internen Zahlungsbed.-Nummer). Die Zahlungsbedingung wird dann für Debitoren und Kreditoren unter der Kennziffer 123 an DATEV übertragen
(Stammdatenübergabe).

GESCHJAHR

Monat für Geschäftsjahresbeginn

Datev-Schnittstelle, Auskunftsystem und andere Anzeigen:

Der Parameter GESCHJAHR wurde erweitert um den alphanumerischen Wert2. In diesem kann angegeben werden, für welche Module die Logik des Parameters GESCHJAHR aktiviert ist.

Beispiel:

[MODULE]

DATEV=JA

AUSKUNFT=NEIN

Bei dieser Einstellung ist die Geschäftsjahr-Logik für die Datev-Schnitstelle aktiv. Für Auskunft-Statistiken wird fest der 01.01. als Geschäftsjahresbeginn genutzt.

ZEBUCH3

Mahngebühren und Mahnzinsen

Zahlungseingang buchen und DATEV-Schnittstelle:

Auf der Maske für die Zahlungseingangsbuchung und Stapelbuchung gibt es nun jeweils ein eigenes Feld für Mahngebühren. Bei gesetztem Parameter ZEBUCH3 werden hier die Mahngebühren abgestellt. Die DATEV-Schnittstelle berücksichtigt dieses neue Feld und bucht auf das Sachkonto für Mahngebühren laut Banken-Tabelle (neues Feld). In der Banken-Tabelle muss das Sachkonto entsprechend gepflegt sein.