Aufruf der Maske:
Anwendung - Stammdaten - Banken-Tabelle
Vorgehensweise/Ablauf:
Hinweise zur Menübedienung bzw. zu den Funktionstasten lesen Sie bitte unter diesen Online-Themen nach.
Wenn Sie den Cursor in eines der Felder der Maske setzen wird Ihnen am unteren Bildschirmrand zu jedem Feld eine kurze Erklärung angezeigt, welche Informationen hier hinterlegt werden sollen.
Im Kunden- bzw. Lieferantenstamm und bei der Offenen-Posten-Verwaltung-Kreditoren und -Debitoren können Sie jeweils die Bankverbindung der Lieferanten bzw. der Kunden mit eingeben. Damit Sie die Angaben nicht jedes Mal erneut eintragen müssen, können Sie sämtliche Banken in der Banken-Tabelle anlegen und an den jeweiligen Stellen im Programm aus der Tabelle einlesen lassen.
Sie müssen für jede Bank einen eindeutigen Bank-Schlüssel vergeben, unter der Sie die Bank wieder finden und aufrufen können, d. h. ein Kürzel der Bank für Suchzwecke (z. B. KSK TUT). Tragen Sie dann alle notwendigen Daten für jedes Bankinstitut ein.
Feld "Währung": Beim "Zahlungseingang buchen" können alle Beträge in der Währung der ausgewählten Bank eingegeben werden.
In der Rechnungskopftabelle LIEFKO werden alle bezahlten Beträge weiterhin auch in der Landeswährung aufsummiert, die in Fremdwährung bezahlten Beträge werden zusätzlich gespeichert und stehen für diverse Reporte (Mahnungen, OP-Liste) zur Verfügung:
Feld "Auftraggebername" und "Absendername": wird in der Clearingmaske (Eingangsrechnungen) bei der Auswahl einer Bank übernommen.
Feld "SEPA-Version":
Sollte Ihre Bank eine besondere Anforderung beim Dateiformat für Clearing stellen (z.B. "UTF-8 ohne BOM") so kann diese Anforderung im Bankenstamm im Feld SEPA-Version hinterlegt werden. Lesen Sie bitte in der Hilfezeile am unteren Bildschirmrand (Statusbar) zu diesem Eingabefeld nach, wie die Codierung einzustellen ist (Beispiel: 2.7;4).
Die SEPA-Schnittstelle unterstützt künftig auch die Versionen 2.8 - 3.5.
Beachten Sie, dass ab dem 01.11.2021 die Versionen 2.3 - 2.6, sowie ab dem 01.11.2022 die Versionen 2.7 - 2.9 nicht mehr unterstützt werden. Die entsprechenden Änderungen können Sie in der Banken-Tabelle vornehmen.
Feld "SEPA-Purpose":
Sollte Ihre Bank mit dem Standard-Zahlungsgrund "SUPP" (SupplierPayment) nicht arbeiten, können Sie in der Banken-Tabelle pro Bankverbindung einen individuellen Zahlungsgrund pro Bank festlegen. Sollten Sie dort nichts eintragen wird das System weiterhin Lieferantenzahlungen mit dem Zahlungsgrund "SUPP" markieren.
Checkbox "SEPA Buchung im Stapel": pro Bank kann hier ein Häkchen gesetzt werden, ob SEPA-Buchungen im Stapel erfolgen sollen oder Einzelbuchungen vorgenommen werden. Ist das Häkchen gesetzt werden in der SEPA.xml-Datei bei der Übergabe an die Bank keine Einzelbuchungen übergeben, die Buchungen erfolgen pro Kunde im Stapel.
Die einzelnen Sätze werden mit <F2> oder über das Diskettensymbol in der Menüleiste gespeichert.
Besonderheiten:
Lieferanten-Eingangsrechnungen bezahlen:
In der Banken-Tabelle kann die Übergabe der SEPA Datei im Modus 9 erfolgen. Dieser Modus schreibt die Datei auf eine alternative Art und kann genutzt werden, falls es Fehler beim Erzeugen der Dateien gab.
Druckmöglichkeiten:
Über die Tastenkombination <Strg+D> oder das Druckersymbol in der Menüleiste können Sie sich eine Liste der bereits angelegten Datensätze drucken. Wählen Sie noch das gewünschte Druckziel (z. B. Drucker, Fax, Datei,...) und drucken Sie die Liste aus.
Links: Kontenblatt Debitoren drucken, Lieferanten-Eingangsrechnungen verwalten,
09/2021