Index > Anzahlungsrechnung

Aufruf der Maske:

Anwendung - Fakturierung - Erfassung Lieferung

Anwendung - Fakturierung - Offene-Posten-Verwaltung - Zahlungseingang buchen

Eine Auflistung aller relevanten Firmenparameter für diese Maske erhalten Sie über die Tastenkombination <Alt+F1>. Wenn Sie Änderungen an den Einstellungen der Parameter vornehmen möchten erreichen Sie die Tabelle über Anwendung - Stammdaten – Parameter – Firmen-Parameter-Standard:

CHEFINFO02	Offene Forderungen: Anzahlungsrg. berücks.	Dieser Parameter steuert, ob der Betrag der offenen Forderungen in der schnellen Umsatzauskunft die Anzahlungsrechnungen in Abzug bringt.
LIEFERB	Beliebig viele Anzahlungsrechnungen	Dieser Parameter steuert, ob statt den wie bisher 4 Anzahlungsrechnungen beliebig viele Anzahlungsrechnungen zu einer Lieferung zugeordnet werden können. In der Lieferungserfassung gibt es dann statt den 4 F12-Feldern ein Button "Anzahlungen". Wird dieser Button angeklickt, öffnet sich eine neue Positionserfassung für beliebig viele Anzahlungsrechnungen.
OPLISTE2	Reportvariante der Standardliste	Dieser Parameter steuert, wie in der OP-Liste mit der Variante "Standardliste" die Anzahlungsrechnungen behandelt werden.
ZEBUCH6	Logik für Anzahlungsrechnungen	Über diesen Parameter lässt sich steuern, wie Anzahlungsrechnungen gehandhabt werden. Über die Parameter-Einstellung lässt sich steuern, ob die Felder "uebernehmen" in der Tabelle mit den Anzahlungsrechnungen alle gesetzt oder NICHT gesetzt sind. Feld "numerischer Wert1": 1 = Beim Buchen des ersten Zahlungseinganges einer Schlussrechnung öffnet sich eine Tabelle mit den bezahlten Anzahlungsrechnungen, die für diese Rechnung in der Lieferungserfassung hinterlegt wurden. Wenn diese berücksichtigt werden, wird der bezahlte Betrag der Anzahlungsrechnungen auf den bezahlten Betrag der Schlussrechnung kumuliert (Standard). 2 = Die Tabelle erscheint NICHT und der bezahlte Betrag der Anzahlungsrechnungen wird NICHT auf den bezahlten Betrag der Schlussrechnung kumuliert.

Vorgehensweise/Ablauf:

Hinweise zur Menübedienung bzw. zu den Funktionstasten lesen Sie bitte unter diesen Online-Themen nach.

Wenn Sie den Cursor in eines der Felder der Maske setzen wird Ihnen am unteren Bildschirmrand zu jedem Feld eine kurze Erklärung angezeigt, welche Informationen hier hinterlegt werden sollen.

VARIANTE 1: mit Dummy-Rechnungen für Anzahlungen.

Erstellen Sie in der Lieferungserfassung einen Datensatz für die Anzahlungsrechnung. Achtung: In der Kopferfassung auf der ersten Seite setzen Sie bitte das Häkchen bei "Keine Statistik/FiBu" und gegen Sie im Feld Thema z.B. "Anzahlung" zur Info ein.

In der Positionserfassung legen Sie einen Dummy Artikel an. Der Artikel sollte nicht lagerbestandswirksam geführt sein. Bitte im Artikelstamm entsprechend kennzeichnen.

Wenn die Anzahlung im Inland ohne Mehrwertsteuer erfasst werden soll geben Sie in der Kopferfassung im Reiter "Zusatzdaten" den Mehrwertsteuerschlüssel entsprechend an.
Der Beleg kann anschließend gedruckt und versendet werden – bitte prüfen Sie hier die Nummernkreise.

Wenn die tatsächliche Rechnung erstellt wird muss die Anzahlungsrechnung in Abzug gebracht werden. In der Lieferungs-Kopfmaske im Reiter "LS-Anschrift" können bis zu vier Anzahlungsrechnungen angegeben werden. Über den Parameter LIEFERB können auch noch mehr als vier Anzahlungsrechnungen angegeben werden.

Wenn der Parameter LIEFERB gesetzt ist, auf den Button „Anzahlungen“ (zu finden unter Reiter LS-Anschrift) klicken. Die erstellten Anzahlungsrechnungen werden über die gelbe Lupe angezeigt. Markierte Anzahlungsrechnung mit Enter bestätigen und mit F2 speichern.

Im Ausdruck der Rechnung wird dann nach dem Gesamtbetrag die Anzahlungsrechnungs-Nummer angegeben mit Angabe des Rechnungsdatums und der Betrag der Anzahlungsrechnung in Abzug gebracht.

In der Kundenstatistik taucht die Anzahlungsrechnung nicht auf (Häkchen "Keine Statistik/FiBu", sondern lediglich der tatsächliche Rechnungsbetrag.

In der OP-Liste ist die Anzahlung berücksichtigt, bei der Verbuchung der Offenen Posten wird die Anzahlungsrechnung angegeben. Je nach Einstellung des Parameters ZEBUCH6 kann eine Tabelle der zugehörigen Anzahlungsrechnungen angezeigt werden.

VARIANTE 2: Vorauszahlung im OP festlegen.

Hier wird die Anzahlung im Zahlungseingang gebucht, es wird keine Lieferung hierfür erfasst. Setzen Sie das Häkchen bei der Checkbox "Vorauszahlung". Tragen Sie den Zahlungsbetrag ein. Beim OP-Restbetrag wird der Betrag als Minusbetrag angezeigt. Die Anzahlung wird verbucht.

Später, wenn die Zahlungen mit der Rechnung verrechnet werden führen Sie eine Stapelbuchung durch. Wählen Sie die Rechnungsnummer in der Tabelle aus.

Sie erhalten eine Statusmeldung: Achtung! Sie haben eine Vorauszahlung aufgerufen! Um die Vorauszahlung aufzuheben, setzen Sie das Erledigt-Kennzeichen bitte auf <JA> und klicken Sie auf Speichern. Geben Sie alle Vorauszahlungen ein.

Sicherheitsabfrage: Sind Sie sicher, dass die Vorauszahlung ERLEDIGT ist, d.h. nicht mehr auf der Offenen-Posten-Liste erscheinen soll?

Damit sind Rechnung und Offene-Posten erledigt.

Links: Lieferungserfassung,

02/2019