Aufruf der Maske:
Anwendung - Stammdaten - Text-Tabellen - Zahlungsbedingungen
Eine Auflistung aller relevanten Firmenparameter für diese Maske erhalten Sie über die Tastenkombination <Alt+F1>. Wenn Sie Änderungen an den Einstellungen der Parameter vornehmen möchten erreichen Sie die Tabelle über Anwendung - Stammdaten – Parameter – Firmen-Parameter-Standard:
SKTOBERECH |
Skontoberechnungsart |
Ein Parameter SKTOBERECH steuert, ob bei dieser $-Form auf Rechnungen der skontofähige Bruttowarenwert der Rechnungsbetrag inkl. Porto/Verpackung oder ohne Porto/Verpackung ist.
Wenn im Firmenparamter SKTOBERECH eine 1 eingetragen ist (Zuschläge nicht skontierfähig), kann nun im alphanumerischen Wert2 für jeden Zuschlag einzeln definiert werden, ob diese skontierfähig ist oder nicht.
Die Standardeinstellung lautet: [SKTOBERECH] PORTO = NEIN VERPACKUNG = NEIN VERSICHERUNG = NEIN FUSSZUSCHLAG1 = NEIN FUSSZUSCHLAG2 = JA FUSSZUSCHLAG3 = JA |
SKTO-LIEF1 |
Skontoabzug bei Lieferantenrechnungen |
Über SKTO-LIEF1 wird gesteuert, ob im Programm "Offene-Postenverwaltung Kreditoren" generell der Abzug von Skonto vorgeschlagen wird, auch wenn die Skontofrist bei Erfassung einer Eingangsrechnung oder am Zahlungsfreigabetag bereits abgelaufen ist. |
SKTO-TOLER |
Skonto-Toleranz in Tagen bei Zahlungseing. |
SKTO-TOLER steuert, wie viele Tage das System bei einer Überziehung der Skontofrist im Programm "Zahlungseingänge buchen" tolerieren soll. |
ZAHLBEDART |
Art der Zahlungsbedingungen |
Über den Parameter ZAHLBEDART kann gesteuert werden, ob bei der Bildung des Textes für die Zahlungskondition die $-Form oder die &-Form verwendet werden soll. Vorteil der &-Form ist, dass die variablen Daten (Rechnungsbetrag, Skontobetrag, ...) frei im Text positioniert werden können und nicht in einer fest definierten Reihenfolge im Text enthalten sein müssen. |
ZAHLBED-KD |
Standard-Zahlungsbedingung Kunden |
Welche Zahlungskondition im Kunden/Lieferantenstamm standardmäßig vorgeschlagen wird, legen Sie mit den Firmenparametern ZAHLBED-KD (Kunden) und ZAHLBED-LI (Lieferanten) fest. |
Vorgehensweise/Ablauf:
Hinweise zur Menübedienung bzw. zu den Funktionstasten lesen Sie bitte unter diesen Online-Themen nach.
Wenn Sie den Cursor in eines der Felder der Maske setzen wird Ihnen am unteren Bildschirmrand zu jedem Feld eine kurze Erklärung angezeigt, welche Informationen hier hinterlegt werden sollen.
Nach der Eingabe eines Sprachkennzeichens wird automatisch die nächste freie laufende Nummer vorgeschlagen, sodass bei der Neuanlage nicht erst manuell nach einer freien Nummer gesucht werden muss. Wir empfehlen generell, die Konditionen mit der Nummer 1 beginnen zu lassen und keinen Datensatz 0 anzulegen.
Die Zahlungskonditionen sind Texte, die als Zahlungsbedingung z. B. auf der Rechnung oder der Bestellung ausgedruckt werden. In dieser Tabelle werden alle verwendeten Zahlungskonditionen hinterlegt und können in den Stammdaten- bzw. Erfassungsmasken über die Lupenfunktion oder <F12> eingelesen werden.
Beim Anlegen einer neuen Zahlungskondition geben Sie folgende Daten ein:
Sprache: geben Sie das Sprachkennzeichen an, für das eine neue Zahlungsbedingung angelegt werden soll. Über das Sprachkennzeichen werden hier auch fremdsprachliche Zahlungskonditionen aufgenommen, sodass bei Erfassung einer Rechnung zu einem Kunden in den USA automatisch die korrekte Zahlungsbedingung in der entsprechenden Sprache eingelesen wird. Hierbei ist zu beachten, dass gleiche Nummern für sinngemäß gleiche Zahlungskonditionen in verschiedenen Sprachen verwendet werden sollten, da dies die korrekte Zuordnung erheblich erleichtert.
Lfd. Nr.: Laufende Nummer im Bereich von 0 bis 99 eingeben.
Text 1 und Text 2: Erste und zweite Textzeile der Zahlungskondition.
Skonto-Tage: Anzahl der Tage mit Skontogewährung.
Skonto-Proz.: %-Satz bei einer Zahlung innerhalb der gewährten Skontotage.
Netto-Tage: Zahlungsziel in Tagen bei Zahlung ohne Skontoabzug.
Bitte füllen Sie die Felder "Skonto-Tage", "Skonto-Prozent" und "Netto-Tage" für jede Zahlungsbedingung aus, da diese Angaben für das Mahnwesen bzw. die Übergabe der Daten an die Finanzbuchhaltung benötigt werden.
Valutamonate: 0 = keine Logik, 1 = als Valutadatum wird der 1. des der Lieferung folgenden Monats verwendet usw.
Eine Zahlungskondition der Form "zahlbar am 15. des der Lieferung folgenden Monats" oder auch "zahlbar am 15. des übernächsten Monats" ist über das Feld Valutamonate möglich.
Ist das Feld 0, gilt die bisherige Logik und ein Valutadatum wird nicht automatisch ermittelt, sprich: Valutadatum ist das Rechnungsdatum.
Wird in diesem Feld eine 1 eingegeben, gilt der erste des Folgemonats als Valutadatum, bei Angabe einer 2 gilt der erste des Folge-Folge-Monats als Valutadatum.
Beispiel:
Lieferungsdatum ist der 18.03.2013 - Valutamonat steht auf 1:
Es wird automatisch der 01.04.2013 als Valutadatum abgestellt, sprich: die angegebenen Zahlungstage (Skontotage, Nettotage) beginnen erst ab diesem Tag zu zählen. Um z.B. bis zum 15. des der Lieferung folgenden Monats mit Skonto bezahlen zu dürfen, müssen 14 Skontotage eingegeben werden (01.04. plus 14 Tage = 15.04.).
Auch die Nettotage richten sich dann nach dem Valutadatum, nicht nach dem Rechnungsdatum.
Das Valutadatum wird bei Übernahme Angebot=>Lieferung, bei Übernahme Auftrag=>Lieferung und auch bei Automatiklieferung abgestellt.
Hinweis: Nur die tse:nit-Fibu-Schnittstelle unterstützt die Übergabe des Valutadatums.
Fibu-Zahlbed.: Abweichende Zahlungsbedingungsnummer im Finanzbuchhaltungssystem.
$-Form: Sonderform mit $-Platzhaltern.
Das Feld "$-Form" wird gebraucht, um eine Zahlungsbedingung auf Rechnungen in einer bestimmten Form auszudrucken. Das System setzt an Stelle der $-Zeichen entsprechende berechnete Werte ein.
Bitte achten Sie bei der $-Form darauf, dass immer in der 1. Zeile 5 $-Zeichen und in der 2. Zeile 3 $-Zeichen vorkommen. Auch die Reihenfolge der Zeichen kann nicht geändert werden, lediglich auf die Textgestaltung haben Sie Einfluss!
Über den Parameter ZAHLBEDART kann gesteuert werden, ob bei der Bildung des Textes für die Zahlungskondition die $-Form oder die &-Form verwendet werden soll.
Bei der $-Form müssen die Platzhalter im ausführlichen Text in einer bestimmte Reihenfolge angegeben werden. Hingegen können bei der &-Form die Platzhalter frei im Text verteilt werden.
Beispiel einer $-Form:
bis zum $ mit 3% Skonto ($) aus Bruttowarenwert $ = $ $
oder bis zum $ ohne Abzug von Skonto = $ $
1. $-Zeichen: hier wird das berechnete skontofähige Enddatum eingesetzt
2. $-Zeichen: hier wird der errechnete Skontobetrag eingesetzt
3. $-Zeichen: hier wird der skontofähige Bruttowarenwert eingesetzt
4. $ Zeichen: hier wird die Währung eingetragen
5. $-Zeichen: hier wird der Betrag nach Abzug von Skonto eingesetzt
6. $-Zeichen: hier wird das berechnete maximale Zahlungsziel ohne Skontoabzug eingesetzt
7. $ Zeichen: steht für die Währung
8. $-Zeichen: hier wird der normale Rechnungsendbetrag ohne Skontoabzug eingesetzt.
Für die &-Form stehen folgende Platzhalter für Verfügung:
&1 = Skonto-Datum
&2 = Skonto-Betrag
&3 = Brutto-Warenwert
&4 = Währung
&5 = Zahlungsbetrag
&6 = Netto-Datum
&7 = Netto-Betrag
Damit diese &-Form verwendet werden kann, sind kleinere Anpassungen an ihren Report notwendig (Zahlkondtext2-Aufruf statt Zahlkondtext-Aufruf). Bitte wenden Sie sich hierfür an unsere Hotline.
Die einzelnen Sätze werden mit <F2> oder über das Diskettensymbol in der Menüleiste gespeichert.
Druckmöglichkeiten:
Über <Strg+D>, das Druckersymbol in der Symbolleiste oder den Button "Ausdruck starten" können Sie die Liste auf das gewünschte Druckziel ausdrucken.
Links: Funktionstasten, Zahlungseingänge Debitoren, Lieferanten-Eingangsrechnungen verwalten,
07/2023