Aufruf der Maske:
Anwendung - Fakturierung - FIBU-Schnittstellen - KHK-Übernahme
Eine Auflistung aller relevanten Firmenparameter für diese Maske erhalten Sie über die Tastenkombination <Alt+F1>. Wenn Sie Änderungen an den Einstellungen der Parameter vornehmen möchten erreichen Sie die Tabelle über Anwendung - Stammdaten – Parameter – Firmen-Parameter-Standard:
DATEV-SUI |
DATEV-Konto für steuerfreie Umsätze Inl. |
Im numerischen Wert1 ist der Steuerschlüssel einzustellen, der für "steuerfreie Umsätze Inland" verwendet werden soll, z.B. für Intercompany-Geschäfte. |
KHK-AR1 |
Ausgangsrechnungen verbuchen Classic Line |
Über den Firmenparameter KHK-AR1 kann die Übergabe von Ausgangsrechnungen abgeschaltet werden, sodass nur Eingangsrechnungen (bei gesetztem Parameter KHK-ER1) übergeben werden. |
KHK-DATNAM |
Dateinamen der KHK-Schnittstellendateien |
Schnittstelle zur KHK-Finanzbuchhaltung Classic Line: Über den Firmenparameter KHK-DATNAM kann die Namensgebung der KHK-Übergabedateien frei eingestellt werden. Außerdem werden die Buchungssätze nun nach Konten verdichtet übergeben. |
KHK-EINZUG |
Zahlungsbedingungen für "Bankeinzug" |
Der Firmenparameter steuert für die Classic Line Fibu-Schnittstelle, welche Zahlungsbedingungen auf Debitorenseite als "Bankeinzug" interpretiert werden, damit das Feld "Zahlungstyp" des Rechnungs-Satzes mit einer "1" statt einer "0" übertragen wird. |
KHK-ER1 |
Eingangsrechnungen verbuchen Classic Line |
Über den Firmenparameter KHK-ER1 kann eingestellt werden, dass auch Eingangsrechnungen an KHK übertragen werden sollen. |
KHK-KOST |
Kostenstellenbuchung ab CL2009 |
KHK-Schnittstelle Classic Line 2009: Über den Firmenparameter KHK-KOST kann gesteuert werden, ob zusätzlich zur Erlösbuchung auch eine Kostenstellenbuchung auf Kostenstelle 99999 erfolgen soll (Standard=ohne Kostenstellenbuchung). |
KHK-MWST2 |
Mehrwertsteuerschlüssel 1 KHK Classic Line |
Der Firmenparameter KHK-MWST2 und KHK-MWST3 dienen dazu, den Majesty-Steuerschlüssel 1 (bzw. 2) umzuschlüsseln auf den KHK-Steuerschlüssel. Der Majesty Steuerschlüssel 4 wird in KHK als Steuerschlüssel 0 umgeschlüsselt. |
KHK-MWST3 |
Mehrwertsteuerschlüssel 2 KHK Classic Line |
Schnittstelle Fibu zur Sage KHK Classlic Line: Der Firmenparameter KHK-MWST3 steuert, welcher Steuerschlüssel für "verminderte MwSt. Inland" an KHK übergeben werden soll (analog zum bereits existierenden KHK-MWST2 für volle MwSt.). |
KHK-VERS |
Version der KHK-Finanzbuchhaltung |
Schnittstelle Fibu sage KHK Classic Line 2008: Der Firmenparameter KHK-VERS kann ab Classic Line Version 2008 auf den Wert 2008 umgestellt werden. Dies wird ab 2009 zwingend erforderlich, da sonst von Seiten sage Gebühren für alte Schnittstellenversionen anfallen. Die Schnittstellenversion Einstellung 2008 funktioniert auch für das Update 2009. |
KHK-WAEHR |
KHK-Buchhaltung Fremdwährungssteuerung |
Wenn der Firmenparameter KHK-WAEHR gesetzt wird, unterstützt Majesty die Belegübergabe in Fremdwährung. Der Firmenparameter KHK-MWST kann so eingestellt werden, dass Sammelkonto 1 bei EU-Rechnungen und 2 bei Drittlandsrechnungen bebucht wird. |
Vorgehensweise/Ablauf:
Hinweise zur Menübedienung bzw. zu den Funktionstasten lesen Sie bitte unter diesen Online-Themen nach.
Wenn Sie den Cursor in eines der Felder der Maske setzen wird Ihnen am unteren Bildschirmrand zu jedem Feld eine kurze Erklärung angezeigt, welche Informationen hier hinterlegt werden sollen.
Mit diesem programm werden die DIF-Dateien mit Buchungssätzen für die KHK-Finanzbuchhaltung erstellt.
Um die Schnittstelle nutzen zu können müssen alle Artikel im Artikelstamm Warengruppen zugeordnet sein, die dann über die Nummer des Erlöskontos bei KHK entscheiden. Jede Warengruppe wird dann auf ein bestimmtes Erlöskonto gebucht. Eine Unterscheidung nach Inland und Ausland wird automatisch anhand des MwSt.-Schlüssels aus dem Kundenstamm bzw. der Rechnung vorgenommen.
Die für die KHK-Buchhaltung verwendeten zweistelligen Erlösgruppen müssen beim Anlegen der Warengruppe im Menüpunkt Artikel-/Warengruppe hinterlegt werden. Das DATEV-Erlös-/Aufwandskonto spielt beim KHK-Buchungslauf keine Rolle.
Es besteht die Möglichkeit auch die Vertreternummern in die FIBU zu übernehmen, vorausgesetzt sie werden in der Vertreternummer1 (Kundenstamm oder Auftrags- bzw. Lieferungskopf) eingetragen. Dadurch können Sie in der Buchhaltung Auswertungen zu den einzelnen Vertretern vornehmen.
ACHTUNG:
Bitte sichern Sie vor dem Buchungslauf die Daten dieses Programmpakets und die Daten der KHK-Finanzbuchhaltung!
Geben Sie in der Maske die eingesetzte Version ihrer KHK-Software an sowie den Pfad der zu erstellenden Dateien.
Die Währung der Majesty-Belege und die Währung der KHK-Buchhaltung werden zur Info angezeigt.
Selektieren Sie die datensätze, die Sie an ihre KHK-Software übergeben möchten über folgende Felder:
* von/bis rechnungsdatum,
* von/bis Kunde nach Suchbegriff oder Nummer.
Über die Buttons "Lieferanten-/Kundenadressen übernehmen" werden hier DIF-Dateien für die Kreditoren/Debitoren erzeugt.
Sowohl für Eingangs- wie auch für Ausgangsrechnungen werden auch Kostenstelle und Kostenträger mit an die Buchhaltung übertragen; ausserdem wird eine Lieferantenbelastung automatisch vorkontiert, wenn der Offen-Posten hierfür angelegt ist.
ACHTUNG:
Evtl. vorhandene Daten, die von dem letzten Buchungslauf noch nicht übernommen worden sind, werden beim Buchungslauf des nächsten Monats überschrieben!
Über den Button "Ausgangsrechnungen+Debitoren übernehmen" werden die Buchungssätze erstellt. Es werden DIF-Dateien erzeugt, die in dem in der Firmenparameterdatei eingestellten Datenpfad abgestellt werden.
Anschließend müssen die abgelegten Buchungsdateien in die KHK-Fibu eingespielt werden!
Links: Buchungserfassungsprotokoll, DATEV-Schnittstelle, Fallbeispiel 1: Handelsbetrieb, Artikel-/Warengruppen, Artikelstamm,
02/2011