Fakturierung > Rechnungen stornieren

Aufruf der Maske:

Anwendung - Fakturierung - Rechnungen stornieren

Eine Auflistung aller relevanten Firmenparameter für diese Maske erhalten Sie über die Tastenkombination <Alt+F1>. Wenn Sie Änderungen an den Einstellungen der Parameter vornehmen möchten erreichen Sie die Tabelle über Anwendung - Stammdaten – Parameter – Firmen-Parameter-Standard:

RAHMRESTVK	Restmenge Rahmenauftrag vermindern (VK)	Bereitstellung, Lieferung, Rechnungsstorno, Wareneingang: Über die beiden neuen Firmen-Parameter RAHMRESTVK und RAHMRESTEK kann das Erscheinen der Abfrage "Soll die Restmenge des dazugehörigen Rahmenauftrags vermindert werden (d.h. die Überlieferung dieses Abrufes soll sich auf nachfolgende Abrufe auswirken)?" und die Antwort dieser Abfrage vorbelegt werden. Der Parameter RAHMRESTVK greift für den Bereich Verkauf (Bereitstellung, Lieferung, Rechnungsstorno), der Parameter RAHMRESTEK greift für den Bereich Einkauf (Wareneingang).
RECHSTOR1		Über den Firmenparameter RECHSTOR1 lässt sich die Stornierungsart vorbelegen.
SAMMRECH3	Lieferscheine löschen	Wenn der Firmenparameter SAMMRECH3 nicht gesetzt ist, ursprüngliche Lieferscheine also erhalten bleiben und eine Sammelrechnung storniert wird, wird der ursprüngliche Lieferschein wieder auf 'offen' gesetzt, sodass dieser bei einem erneuten Sammelrechnungslauf Berücksichtigung findet.
UNSZEICH	Vorbelegung "Unser Zeichen" bei Belegüber.	Wenn der Parameter UNSZEICH gesetzt ist, wird das Feld "Unser Zeichen" nun mit dem Anmeldekürzel des aktuellen Benutzers und nicht mit dem Kürzel laut Originalbeleg übernommen.

Vorgehensweise/Ablauf:

Hinweise zur Menübedienung bzw. zu den Funktionstasten lesen Sie bitte unter diesen Online-Themen nach.

Wenn Sie den Cursor in eines der Felder der Maske setzen wird Ihnen am unteren Bildschirmrand zu jedem Feld eine kurze Erklärung angezeigt, welche Informationen hier hinterlegt werden sollen.

RechnungStornieren

Dieses Programm dient dem Stornieren gedruckter Rechnungen, wobei entweder ein zurücksetzen auf "ungedruckt" oder aber ein kompletter Storno mit/ohne Lagerzubuchung möglich ist.

In der Selektionsmaske geben Sie die zu stornierende Rechnungsnummer direkt in das hierfür vorgesehene Feld ein oder wählen diese über die Lupe bzw. die F12-Taste aus der Tabelle aus.

Es stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Sie können die Rechnung

* nur zurücksetzen auf „ungedruckt", die Lieferung bleibt erhalten,

* die Lieferung löschen, der Auftrag ist wieder offen, die Ware bleibt bereitgestellt,

* die Lieferung löschen, der Auftrag ist wieder offen, die Ware ist nicht mehr bereitgestellt,

* die Lieferung löschen, der Auftrag bleibt erledigt,

* eine Stornorechnung erzeugen, der Auftrag ist wieder offen und die Ware bleibt bereitgestelt,

* eine Stornorechnung erzeugen, der Auftrag ist wieder offen und die Ware ist nicht mehr bereitgestelt,

* oder eine Stornorechnung erzeugen und der Auftrag bleibt erledigt.

Wenn Sie eine Stornorechnung (die letzten 3 Punkte) erzeugen, bleibt der Originalbeleg mit Lieferungs- und Rechnungsnummer erhalten und es wird ZUSÄTZLICH ein Duplikat mit Minusmengen erstellt. Die Rechnungsnummer der ursprünglichen Rechnung wird in den neu erzeugten Datensatz im Feld "stornrgnr" eingetragen.

Die Erzeugung einer echten Stornorechnung bzw. Stornogutschrift OHNE hierbei den Originalbeleg zu löschen hat den Vorteil, dass keine Rechnungsnummer durch den Löschvorgang fehlt.

Wenn eine Stornorechnung erzeugt wird, wird bei der stornierten Rechnung sowie bei der Stornorechnung selbst der OP-Status auf 1 gesetzt, damit beide Rechnungen (stornierte- und Stornorechnung) nicht mehr auf der Offenen-Posten-Liste erscheinen.

Über die Passwortverwaltung (Modulname RECHLOE) könnte z.B. eingestellt werden, dass ein bestimmter Benutzer eine einmal gedruckte Rechnung nicht mehr mit <F4> löschen kann, sondern dann gezwungen ist, eine Stornorechnung zu erzeugen.

Nachdem ein Stornobeleg erzeugt wurde, muss hierfür noch eine Stornorechnung

ausgedruckt werden, damit die Statistik und Fibu-Übergabe entsprechend mit neuer Belegnummer und Minuswerten erfolgt. Optional kann beim Belegdruck das Wort STORNO mit ausgedruckt werden (Bedingung: liefko.storno=.T.)

Sie haben noch die Möglichkeit das Feld "Lagerbuchung auch stornieren" zu markieren, über das gesteuert wird, ob das Lager wieder zugebucht werden soll.

Bei gesetztem Häkchen können auch Verpackungsartikel mit aktiver Mehrortverwaltung zurückgebucht werden.

Über den Button "Rechnung stornieren" führen Sie den Storno aus.

HINWEIS:

Eine Rechnung ist dann "verbucht", wenn ein Buchungslauf (z.B. KHK-Schnittstelle oder DATEV-Schnittstelle) durchgeführt wurde. Haben Sie diesen Buchungslauf nicht installiert, sind grundsätzlich alle Rechnungen stets unverbucht.

Eine Rechnung ist dann "bezahlt", wenn Sie die Rechnung über das Majesty-Programm "Zahlungseingang buchen" ausgebucht haben. Anwender, die Zahlungseingänge nicht über Majesty buchen, haben demnach nur unbezahlte Rechnungen im System.

Bei Stornierung einer Rechnung wie auch beim Stornieren bereits gedruckter Rechnungen wird dies mittels Eintrag in der Kunden-Kontaktentwicklung dokumentiert.

Beim Stornieren einer Warengutschrift wird nun geprüft, ob die Ware überhaupt noch am Lager ist. Falls der Firmenparameter LAGERMINUS auf 2 eingestellt ist, wird das Stornieren verhindert.

Links: Lieferungserfassung, Artikelstamm, Lieferschein-Stapeldruck, Packlisten-Stapeldruck, Rechnungs-Stapeldruck,

10/2022